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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-288.073
-302.116
-301.408
-164.445
-157.553
Abschreibung und Amortisierung
56.977
62.609
61.608
53.454
52.279
Aktienbasierte Vergütung
74.873
84.480
112.259
73.274
73.893
Änderung des Betriebskapitals
-278.700
-440.362
-186.842
-18.924
-73.298
Forderungen
-18.631
-89.888
-162.864
8.608
-61.685
Inventar
-128.988
-231.689
-124.878
-885
-33.004
Verbindlichkeiten
-35.700
-29.080
86.498
13.017
-620
Sonstiges Betriebskapital
-283.687
-456.270
-308.546
-110.491
-136.709
Sonstige Posten (unbar)
93.406
91.633
26.719
9.882
11.855
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-205.087
-372.531
-191.723
-60.681
-98.796
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-78.600
-83.739
-116.823
-49.810
-37.913
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-78.579
-83.725
-116.823
-46.696
-37.913
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-200.635
-209.835
-162.682
-137.016
-189.383
Ausgegebene Stammaktien
15.236
16.945
400.675
89.790
23.491
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-22.316
-29.890
-17.098
-14.356
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
384.012
683.349
211.364
306.375
176.031
Netto-Änderung bei Cash
99.277
226.812
-96.748
198.404
39.322
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
483.445
518.366
615.114
416.710
377.388
Barbestand zum Ende des Zeitraums
583.791
745.178
518.366
615.114
416.710
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-205.087
-372.531
-191.723
-60.681
-98.796
Investitionsaufwand
-78.600
-83.739
-116.823
-49.810
-37.913
Freier Cashflow
-283.687
-456.270
-308.546
-110.491
-136.709