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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.257
-5.257
-1.791
15.493
-26.046
Abschreibung und Amortisierung
1.043
1.043
150,998
122,019
1.591
Änderung des Betriebskapitals
-2.714
-2.714
-977,259
-460,62
1.521
Inventar
-1.091
-1.091
-661,532
-2,564
1.034
Sonstiges Betriebskapital
-5.964
-5.964
-4.621
-4.490
1.154
Sonstige Posten (unbar)
23,069
23,069
58,684
-23.281
8.057
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.150
-3.150
-4.615
-4.440
1.188
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.815
-2.815
-5,685
-50,881
-33,754
Erwerbungen, netto
-1.469
-1.469
-743,633
0
-129,293
Sonstige Investitionsaktivitäten
43,157
43,157
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.241
-4.241
-749,318
-50,296
-163,047
Netto-Änderung bei Cash
-7.892
-7.892
10.471
-1.201
219,734
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.841
11.841
1.371
2.559
2.364
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.941
3.941
11.841
1.371
2.559
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.150
-3.150
-4.615
-4.440
1.188
Investitionsaufwand
-2.815
-2.815
-5,685
-50,881
-33,754
Freier Cashflow
-5.964
-5.964
-4.621
-4.490
1.154
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