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Börsenschluss: 08:01AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.902
-4.902
-5.109
-5.886
-3.795
Abschreibung und Amortisierung
609,073
609,073
627,382
702,628
684,777
Abgegrenzte Ertragsteuern
1,023
1,023
3,881
1,424
3,82
Aktienbasierte Vergütung
401,316
401,316
716,192
1.167
333,946
Änderung des Betriebskapitals
-189,772
-189,772
-168,528
-621,797
277,777
Inventar
-215,017
-215,017
12,251
-73,522
0
Sonstiges Betriebskapital
-4.154
-4.154
-3.997
-4.894
-2.701
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.081
-4.081
-3.930
-4.607
-2.494
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73,007
-73,007
-66,775
-287,067
-206,825
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1,047
-1,047
-0,264
12,027
7,198
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-74,054
-74,054
-67,039
-275,04
-199,627
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-281,261
-281,261
-271,236
-329,674
-342,805
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
16.236
1.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.424
427,527
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-281,261
-281,261
-271,236
19.344
2.400
Netto-Änderung bei Cash
-4.399
-4.399
-4.263
14.298
-317,088
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.844
11.844
16.107
1.810
2.127
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.446
7.446
11.844
16.107
1.810
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.081
-4.081
-3.930
-4.607
-2.494
Investitionsaufwand
-73,007
-73,007
-66,775
-287,067
-206,825
Freier Cashflow
-4.154
-4.154
-3.997
-4.894
-2.701
