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Börsenschluss: 06:18PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.798
-5.109
-5.886
-3.795
Abschreibung und Amortisierung
619,653
627,382
702,628
684,777
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
3,881
1,424
3,82
Aktienbasierte Vergütung
343,184
716,192
1.167
333,946
Änderung des Betriebskapitals
-30,694
-168,528
-621,797
277,777
Inventar
-114,285
12,251
-73,522
0
Sonstiges Betriebskapital
-3.826
-3.997
-4.894
-2.701
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.788
-3.930
-4.607
-2.494
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37,841
-66,775
-287,067
-206,825
Sonstige Investitionsaktivitäten
0,684
-0,264
12,027
7,198
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37,157
-67,039
-275,04
-199,627
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-273,088
-271,236
-329,674
-342,805
Ausgegebene Stammaktien
-
0
16.236
1.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.424
427,527
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-273,088
-271,236
19.344
2.400
Netto-Änderung bei Cash
-4.253
-4.263
14.298
-317,088
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.692
16.107
1.810
2.127
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.415
11.844
16.107
1.810
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.788
-3.930
-4.607
-2.494
Investitionsaufwand
-37,841
-66,775
-287,067
-206,825
Freier Cashflow
-3.826
-3.997
-4.894
-2.701