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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
304.900
-1.649.000
944.600
838.300
-690.900
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-268.900
-475.200
-98.200
-38.300
43.000
-
Aktienbasierte Vergütung
54.100
64.200
95.800
224.700
151.100
-
Änderung des Betriebskapitals
40.200
129.900
-538.100
-26.800
-165.700
-
Forderungen
263.600
407.100
-161.500
-428.900
30.500
-
Inventar
96.900
107.800
-310.400
-200.000
21.800
-
Verbindlichkeiten
-80.600
-280.300
79.500
430.300
-86.400
-
Sonstiges Betriebskapital
463.000
685.800
1.157.800
1.464.400
1.092.600
-
Sonstige Posten (unbar)
-66.100
-72.600
-2.400
-35.600
-24.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.590.000
1.827.900
2.020.400
2.279.900
2.070.700
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.127.000
-1.142.100
-862.600
-815.500
-978.100
-
Erwerbungen, netto
0
-853.500
-7.000
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
23.200
0
29.500
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
898.100
39.200
65.400
45.200
21.600
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
193.000
-1.507.200
-776.000
-676.000
-921.500
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.960.800
-2.072.100
-1.754.800
-1.959.300
-2.396.900
-
Ausgegebene Stammaktien
28.500
-
5.000
18.200
22.200
18.300
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-600.000
-122.400
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-296.600
-281.300
-259.500
-233.800
-344.500
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.800
-13.300
30.900
17.100
-24.900
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.670.800
-193.500
-1.281.300
-1.580.400
-1.021.100
-
Netto-Änderung bei Cash
131.300
133.200
-30.700
39.800
99.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
363.400
260.200
290.900
251.100
151.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
484.500
393.400
260.200
290.900
251.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.590.000
1.827.900
2.020.400
2.279.900
2.070.700
-
Investitionsaufwand
-1.127.000
-1.142.100
-862.600
-815.500
-978.100
-
Freier Cashflow
463.000
685.800
1.157.800
1.464.400
1.092.600
-