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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
425.100
425.100
307.900
294.200
213.700
-
Abschreibung und Amortisierung
125.600
125.600
130.800
157.600
127.800
-
Änderung des Betriebskapitals
58.900
58.900
-63.900
201.000
360.500
-
Inventar
-3.300
-3.300
-2.300
1.900
-4.300
-
Sonstiges Betriebskapital
504.200
504.200
302.000
527.400
233.500
-
Sonstige Posten (unbar)
-16.300
-16.300
26.100
-17.800
-4.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
628.900
628.900
406.100
602.900
693.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-124.700
-124.700
-104.100
-75.500
-459.800
-
Erwerbungen von Investitionen
-211.900
-211.900
-147.700
-216.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
303.500
303.500
-
-
110.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.000
14.000
9.900
-200
-9.500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.700
-21.700
-178.700
-301.400
-395.100
-
Netto-Änderung bei Cash
27.700
27.700
-90.700
-71.300
511.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
513.400
513.400
601.700
673.200
201.500
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
538.600
538.600
513.400
601.700
673.200
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
628.900
628.900
406.100
602.900
693.300
-
Investitionsaufwand
-124.700
-124.700
-104.100
-75.500
-459.800
-
Freier Cashflow
504.200
504.200
302.000
527.400
233.500
-