Deutsche Märkte öffnen in 6 Stunden 47 Minuten

Cognetivity Neurosciences Ltd. (1UB.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,00050,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 08:00AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.643
-7.434
-13.127
-1.928
-2.645
Abschreibung und Amortisierung
26,309
24,634
24,53
11,448
9,292
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
2,285
-15,175
Aktienbasierte Vergütung
592,368
558,245
3.985
75,536
12,2
Änderung des Betriebskapitals
-602,421
199,453
5.947
-173,982
749,067
Forderungen
-
61,315
-148,309
-
-
Verbindlichkeiten
1.635
1.688
1.312
143,874
517,918
Sonstiges Betriebskapital
-3.879
-6.012
-3.315
-2.009
-1.878
Sonstige Posten (unbar)
5.323
940,782
12,587
76,588
31,101
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.855
-5.942
-3.215
-1.959
-1.857
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24,242
-69,685
-100,011
-50,081
-21,823
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
128
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24,242
-69,685
-100,011
-50,081
106,177
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-13,442
2.633
1.274
2.538
1.634
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-228,814
6.879
3.332
2.791
2.081
Netto-Änderung bei Cash
-4.106
867,233
17,188
781,622
327,483
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.122
1.377
1.360
578,229
250,746
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14,305
2.244
1.377
1.360
578,229
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.855
-5.942
-3.215
-1.959
-1.857
Investitionsaufwand
-24,242
-69,685
-100,011
-50,081
-21,823
Freier Cashflow
-3.879
-6.012
-3.315
-2.009
-1.878