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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
298
872
18
1.420
17.332
-
Abschreibung und Amortisierung
13.912
12.508
13.360
14.625
14.025
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
391
633
19
-153
-10.071
-
Aktienbasierte Vergütung
4.678
4.074
3.825
6.404
2.610
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.109
-5.562
385
-2.692
-1.265
-
Forderungen
5
-2.363
-1.153
829
-2.631
-
Inventar
-1.156
-1.581
-882
-864
-102
-
Verbindlichkeiten
-650
2.415
2.942
-2.363
2.394
-
Sonstiges Betriebskapital
-765
106
2.441
1.660
3.366
-
Sonstige Posten (unbar)
74
120
73
151
17
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.662
11.223
17.517
18.316
20.280
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.427
-11.117
-15.076
-16.656
-16.914
-
Erwerbungen, netto
-326
0
0
-7.976
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.053
-6.734
-11.478
-21.315
-12.162
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43.443
-55.499
-42.035
-81.660
-37.180
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.648
-1.311
-6.652
-1.732
-1.714
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-750
-229
-750
-386
-
-6
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.411
-4.423
-6.060
-6.463
-1.117
-
Netto-Änderung bei Cash
198
66
-21
-9.462
7.001
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
165
165
186
9.648
2.647
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
363
231
165
186
9.648
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.662
11.223
17.517
18.316
20.280
-
Investitionsaufwand
-17.427
-11.117
-15.076
-16.656
-16.914
-
Freier Cashflow
-765
106
2.441
1.660
3.366
-