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Börsenschluss: 04:28PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.170.000
1.673.000
-134.000
338.000
-2.170.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.289.000
2.226.000
2.060.000
2.101.000
2.017.000
-
Änderung des Betriebskapitals
2.102.000
-1.180.000
-486.000
1.209.000
-129.000
-
Inventar
275.000
-389.000
-707.000
313.000
-196.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.441.000
-225.000
-1.104.000
1.700.000
134.000
-
Sonstige Posten (unbar)
830.000
838.000
717.000
275.000
283.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.405.000
4.616.000
2.775.000
4.955.000
4.042.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.964.000
-4.841.000
-3.879.000
-3.255.000
-3.908.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-216.000
-
-
-543.079
Erwerbungen von Investitionen
-
-16.000
-28.000
-28.000
-33.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
180.000
53.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-13.000
5.000
45.000
3.415
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.808.000
-4.794.000
-3.976.000
-3.103.000
-3.977.000
-
Netto-Änderung bei Cash
110.000
108.000
317.000
-151.000
-309.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
969.000
940.000
623.000
774.000
1.204.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.079.000
1.048.000
940.000
623.000
895.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.405.000
4.616.000
2.775.000
4.955.000
4.042.000
-
Investitionsaufwand
-4.964.000
-4.841.000
-3.879.000
-3.255.000
-3.908.000
-
Freier Cashflow
2.441.000
-225.000
-1.104.000
1.700.000
134.000
-
