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Börsenschluss: 03:34PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.673.000
1.673.000
-134.000
338.000
-2.170.000
Abschreibung und Amortisierung
2.226.000
2.226.000
2.060.000
2.101.000
2.017.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.180.000
-1.180.000
-486.000
1.209.000
-129.000
Inventar
-389.000
-389.000
-707.000
313.000
-196.000
Sonstiges Betriebskapital
-225.000
-225.000
-1.104.000
1.700.000
134.000
Sonstige Posten (unbar)
838.000
838.000
717.000
275.000
283.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.616.000
4.616.000
2.775.000
4.955.000
4.042.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.841.000
-4.841.000
-3.879.000
-3.255.000
-3.908.000
Erwerbungen, netto
0
0
-216.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-16.000
-16.000
-28.000
-28.000
-33.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
180.000
53.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-13.000
5.000
45.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.794.000
-4.794.000
-3.976.000
-3.103.000
-3.977.000
Netto-Änderung bei Cash
108.000
108.000
317.000
-151.000
-309.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
940.000
940.000
623.000
774.000
1.204.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.048.000
1.048.000
940.000
623.000
895.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.616.000
4.616.000
2.775.000
4.955.000
4.042.000
Investitionsaufwand
-4.841.000
-4.841.000
-3.879.000
-3.255.000
-3.908.000
Freier Cashflow
-225.000
-225.000
-1.104.000
1.700.000
134.000