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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
325.911
648.265
562.754
-42.089
88.114
-
Abschreibung und Amortisierung
138.251
149.311
139.023
130.851
121.922
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.144
4.035
-5.911
1.344
1.415
-
Aktienbasierte Vergütung
-
22.500
2.200
2.300
1.700
-
Änderung des Betriebskapitals
-195.189
47.817
-180.915
-48.489
15.909
-
Inventar
-
1.200
-21.800
-26.900
12.400
-
Verbindlichkeiten
-
3.200
4.700
19.400
-20.300
-
Sonstiges Betriebskapital
112.861
294.857
381.952
-271.839
62.751
-
Sonstige Posten (unbar)
46.491
46.556
44.865
42.091
50.471
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
267.048
805.050
501.914
47.948
235.801
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-154.187
-510.193
-119.962
-319.787
-173.050
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-275
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.839
-26.738
23.542
19.161
-30.414
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.593
-370.569
11.273
-290.593
-119.802
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-358.320
-585.404
-275.155
-253.420
-746.475
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
788
4.202
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-1.348
0
Ausgeschüttete Dividenden
-47.300
-586.384
-166.658
0
-70.611
-
Sonstige Finanzaktivitäten
7.578
6.020
7.984
2.578
756
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-91.625
-489.394
-337.575
297.975
-83.332
-
Netto-Änderung bei Cash
119.830
-54.913
175.612
55.330
32.667
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
109.900
320.456
144.844
89.514
56.847
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
202.841
295.628
323.803
171.733
135.564
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
267.048
805.050
501.914
47.948
235.801
-
Investitionsaufwand
-154.187
-510.193
-119.962
-319.787
-173.050
-
Freier Cashflow
112.861
294.857
381.952
-271.839
62.751
-