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Grindrod Shipping Holdings Ltd (1RZ.F)

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Börsenschluss: 03:29PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.622
-9.622
103.367
118.925
-38.795
-
Abschreibung und Amortisierung
57.654
57.654
67.275
61.953
51.549
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
683
683
757
-2.831
723
-
Aktienbasierte Vergütung
3.156
0
8.134
3.330
1.847
-
Änderung des Betriebskapitals
5.089
5.089
-14.092
-2.927
9.087
-
Forderungen
11.316
11.316
-5.556
-5.361
5.594
-
Inventar
4.520
4.520
-1.371
-5.089
4.019
-
Verbindlichkeiten
-8.230
-8.230
-5.515
6.729
-4.085
-
Sonstiges Betriebskapital
154.259
154.259
185.790
204.797
69.965
-
Sonstige Posten (unbar)
9.937
128.236
35.108
27.075
47.718
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
155.123
155.123
186.029
204.852
70.384
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-864
-864
-239
-55
-419
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-28.313
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
39
788
3.067
27.916
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.200
1.200
98
1.066
-22.559
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-115.188
-115.188
-106.780
-118.150
-102.856
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.993
-32.440
0
-11.876
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
-1.169
-135.877
-13.546
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
987
1.347
-485
-43.535
155
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-147.450
-147.450
-243.142
-139.076
-41.983
-
Netto-Änderung bei Cash
8.873
8.873
-57.015
66.842
5.842
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.561
46.561
104.243
37.942
32.527
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.229
55.229
46.561
104.243
37.942
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
155.123
155.123
186.029
204.852
70.384
-
Investitionsaufwand
-864
-864
-239
-55
-419
-
Freier Cashflow
154.259
154.259
185.790
204.797
69.965
-