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Vierteljährlich
Cashflow
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
555.000
-9.000
318.000
301.000
2.000
-
Abschreibung und Amortisierung
18.394
-
-
-
10.112
18.394
Änderung des Betriebskapitals
68.000
13.000
1.000
-15.000
-18.000
-
Inventar
0
-
0
-22.000
15.000
39.191
Sonstiges Betriebskapital
130.000
117.000
70.000
-5.000
-59.000
-
Sonstige Posten (unbar)
463
-35.000
-37.000
-13.000
5.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
132.000
117.000
76.000
-5.000
-59.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-6.000
-
-3.113
-1.747
Erwerbungen, netto
-
-329.000
-484.000
-331.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-89
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
778
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1
-
-6.000
-1.000
-2.000
84
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-818.000
-410.000
-682.000
-493.000
-57.000
-
Netto-Änderung bei Cash
32.000
-23.000
-166.000
160.000
50.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
98.000
52.000
218.000
58.000
8.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
130.000
29.000
52.000
218.000
58.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
132.000
117.000
76.000
-5.000
-59.000
-
Investitionsaufwand
-
-
-6.000
-
-3.113
-1.747
Freier Cashflow
130.000
117.000
70.000
-5.000
-59.000
-
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