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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
750.000
789.000
334.000
859.000
632.000
Abschreibung und Amortisierung
299.000
291.000
256.000
415.000
287.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-6.488.000
-182.000
5.007.000
Sonstiges Betriebskapital
771.000
1.063.000
326.000
-63.000
1.683.000
Sonstige Posten (unbar)
-189.000
2.148.000
-9.964.000
-2.428.000
-861.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.044.000
1.342.000
613.000
185.000
1.860.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-273.000
-279.000
-287.000
-248.000
-177.000
Erwerbungen, netto
-
-28.000
0
-61.000
-1.042.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-301.000
-307.000
-287.000
-294.000
-1.140.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-421.000
-420.000
-270.000
-22.000
-19.000
Ausgegebene Stammaktien
6.000
12.000
262.000
28.000
7.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-465.000
-612.000
-463.000
-8.000
-4.000
Ausgeschüttete Dividenden
-337.000
-328.000
-304.000
-246.000
-230.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-872.000
-1.009.000
-525.000
-294.000
111.000
Netto-Änderung bei Cash
-127.000
21.000
-188.000
-403.000
841.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.589.000
1.358.000
1.546.000
1.949.000
1.108.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.460.000
1.379.000
1.358.000
1.546.000
1.949.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.044.000
1.342.000
613.000
185.000
1.860.000
Investitionsaufwand
-273.000
-279.000
-287.000
-248.000
-177.000
Freier Cashflow
771.000
1.063.000
326.000
-63.000
1.683.000