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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-175.194
-175.194
827.733
189.559
381.076
Abschreibung und Amortisierung
652.615
652.615
624.701
636.039
572.930
Abgegrenzte Ertragsteuern
-104.425
-104.425
101.286
68.942
24.729
Änderung des Betriebskapitals
-466.313
-466.313
289.875
292.499
-32.333
Sonstiges Betriebskapital
343.053
343.053
1.309.856
718.939
1.095.027
Sonstige Posten (unbar)
289.862
289.862
355.574
347.258
353.833
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
785.214
785.214
1.832.983
1.609.295
1.321.601
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-442.161
-442.161
-523.127
-890.356
-226.574
Erwerbungen, netto
-1.014.615
-1.014.615
-203.479
-81.171
-735.882
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
97.804
Sonstige Investitionsaktivitäten
-223.392
-223.392
55.357
-59.336
20.090
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.170.053
-1.170.053
-629.683
-1.030.863
-839.272
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.875.332
-1.875.332
-3.496.308
-1.571.765
-2.173.463
Ausgegebene Stammaktien
40.908
40.908
851.610
949.597
341.388
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-121.524
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-211.175
-211.175
-208.051
-183.566
-231.625
Sonstige Finanzaktivitäten
-105.581
-105.581
-93.481
-28.262
-133.737
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-262.044
-262.044
-604.837
-225.679
-389.533
Netto-Änderung bei Cash
-657.355
-657.355
626.141
238.703
166.796
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.299.833
1.299.833
673.692
434.989
268.193
Barbestand zum Ende des Zeitraums
642.478
642.478
1.299.833
673.692
434.989
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
785.214
785.214
1.832.983
1.609.295
1.321.601
Investitionsaufwand
-442.161
-442.161
-523.127
-890.356
-226.574
Freier Cashflow
343.053
343.053
1.309.856
718.939
1.095.027