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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.793.000
5.341.000
5.969.000
4.670.000
1.405.000
Abschreibung und Amortisierung
-
5.411.000
5.078.000
5.052.000
4.829.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
2.234.000
1.928.000
2.350.000
1.932.000
Aktienbasierte Vergütung
-
570.000
448.000
510.000
169.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.540.000
-346.000
2.459.000
592.000
Inventar
-
717.000
-1.547.000
-1.232.000
-427.000
Sonstiges Betriebskapital
-
8.627.000
8.138.000
9.159.000
7.110.000
Sonstige Posten (unbar)
-
5.738.000
4.524.000
4.653.000
5.923.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
13.265.000
13.298.000
14.799.000
10.891.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4.638.000
-5.160.000
-5.640.000
-3.781.000
Erwerbungen, netto
-
-
-70.000
-451.000
-510.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
119.000
288.000
64.000
-292.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-4.354.000
-4.620.000
-5.878.000
6.336.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-3.878.000
-7.875.000
-9.496.000
-23.577.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-362.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-3.013.000
-2.442.000
-2.364.000
-1.800.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.545.000
-394.000
-192.000
2.086.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-8.596.000
-10.620.000
-11.598.000
-8.469.000
Netto-Änderung bei Cash
-
315.000
-1.942.000
-2.677.000
8.752.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
9.890.000
12.043.000
15.247.000
7.169.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
10.314.000
9.890.000
12.043.000
15.247.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
13.265.000
13.298.000
14.799.000
10.891.000
Investitionsaufwand
-
-4.638.000
-5.160.000
-5.640.000
-3.781.000
Freier Cashflow
-
8.627.000
8.138.000
9.159.000
7.110.000
