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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-552,451
-770,694
-1.572
-1.953
Abschreibung und Amortisierung
32,389
37,263
45,109
27,302
Aktienbasierte Vergütung
0
4,547
503,238
332,411
Änderung des Betriebskapitals
205,091
502,523
-106,947
70,284
Forderungen
-1,633
-1,46
0
5,04
Inventar
43,735
420,295
-336,342
71,449
Sonstiges Betriebskapital
-264,686
-170,845
-1.148
-1.632
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
1,382
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-264,686
-166,09
-1.041
-1.521
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4,755
-107,429
-110,479
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-4,755
-107,429
-110,479
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27,459
0
-84,869
-47,164
Ausgegebene Stammaktien
-
196,774
401,6
1.554
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1,268
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
258,619
315,409
1.172
1.639
Netto-Änderung bei Cash
-6,067
144,564
23,346
7,266
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8,399
30,712
7,366
0,1
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2,332
175,276
30,712
7,366
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-264,686
-166,09
-1.041
-1.521
Investitionsaufwand
-
-4,755
-107,429
-110,479
Freier Cashflow
-264,686
-170,845
-1.148
-1.632
