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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.727
-3.727
-11.180
-13.445
-12.791
Abschreibung und Amortisierung
1.522
1.522
995
2.186
1.315
Aktienbasierte Vergütung
113
113
327
561
616
Änderung des Betriebskapitals
5.152
5.152
-611
-449
1.655
Inventar
83
83
237
180
-344
Sonstiges Betriebskapital
-1.135
-1.135
-8.974
-11.371
-9.071
Sonstige Posten (unbar)
1.944
1.944
1.792
1.408
1.081
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-753
-753
-8.830
-10.274
-7.990
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-382
-382
-144
-1.097
-1.081
Sonstige Investitionsaktivitäten
5
-
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-354
-354
-57
-1.140
-999
Netto-Änderung bei Cash
4.832
4.832
-8.729
3.260
-1.376
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.137
3.137
11.866
8.606
9.982
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.969
7.969
3.137
11.866
8.606
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-753
-753
-8.830
-10.274
-7.990
Investitionsaufwand
-382
-382
-144
-1.097
-1.081
Freier Cashflow
-1.135
-1.135
-8.974
-11.371
-9.071