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Börsenschluss: 09:00AM CEST
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.946
-23.961
Abschreibung und Amortisierung
31,038
35,937
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
4.573
Aktienbasierte Vergütung
-
557,772
Änderung des Betriebskapitals
-1.342
2.139
Verbindlichkeiten
-1.397
2.035
Sonstiges Betriebskapital
-2.268
-1.216
Sonstige Posten (unbar)
-97,225
-376,213
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.058
-1.139
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-210
-77,066
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
884,5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.433
1.615
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-299,221
-10,474
Ausgegebene Stammaktien
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
235,866
-10,474
Netto-Änderung bei Cash
-419,97
465,994
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
432,751
158,531
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12,781
624,525
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.058
-1.139
Investitionsaufwand
-210
-77,066
Freier Cashflow
-2.268
-1.216
