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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in PLN. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-39.027
-39.027
8.330
4.786
3.034
Abschreibung und Amortisierung
3.130
3.130
3.251
3.460
3.676
Änderung des Betriebskapitals
49.364
49.364
-14.596
-2.867
-420
Inventar
17.335
17.335
-13.699
-13.086
1.675
Sonstiges Betriebskapital
17.182
17.182
2.936
5.759
8.857
Sonstige Posten (unbar)
6.784
6.784
6.676
1.793
1.575
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.296
19.296
4.972
7.980
12.043
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.114
-2.114
-2.036
-2.221
-3.186
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
229
276
-9
-
-134
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.679
-1.679
-1.945
-1.640
-3.152
Netto-Änderung bei Cash
627
627
-10.692
-652
8.297
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.151
3.151
13.843
14.495
6.198
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.778
3.778
3.151
13.843
14.495
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.296
19.296
4.972
7.980
12.043
Investitionsaufwand
-2.114
-2.114
-2.036
-2.221
-3.186
Freier Cashflow
17.182
17.182
2.936
5.759
8.857