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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
474.000
502.000
280.000
194.000
Abschreibung und Amortisierung
410.000
425.000
428.000
451.000
Aktienbasierte Vergütung
8.000
15.000
10.000
9.000
Änderung des Betriebskapitals
-512.000
-121.000
215.000
173.000
Inventar
146.000
99.000
-200.000
-28.000
Sonstiges Betriebskapital
-241.000
321.000
490.000
430.000
Sonstige Posten (unbar)
111.000
113.000
90.000
123.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
366.000
866.000
921.000
761.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-607.000
-545.000
-431.000
-331.000
Erwerbungen, netto
-103.000
0
-23.000
-90.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-668.000
-526.000
-403.000
-391.000
Netto-Änderung bei Cash
236.000
-388.000
35.000
218.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
460.000
746.000
719.000
505.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
696.000
368.000
746.000
719.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
366.000
866.000
921.000
761.000
Investitionsaufwand
-607.000
-545.000
-431.000
-331.000
Freier Cashflow
-241.000
321.000
490.000
430.000
