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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-729,248
-875,562
-1.303
Abschreibung und Amortisierung
209,134
322,888
267,688
Aktienbasierte Vergütung
6,843
110,358
32
Änderung des Betriebskapitals
270,339
-101,924
261,591
Inventar
-
-182,124
-
Sonstiges Betriebskapital
-32,821
-268,702
-477,341
Sonstige Posten (unbar)
480,937
559,112
386,988
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
41,995
-129,872
-279,158
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74,816
-138,83
-198,183
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-74,816
-138,83
-198,183
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-143,298
-135,96
-168,734
Ausgegebene Stammaktien
-
-
630
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-41,924
314,497
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
39,421
-52,766
775,763
Netto-Änderung bei Cash
6,6
-321,468
298,422
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-0,001
321,468
23,046
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6,599
0
321,468
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
41,995
-129,872
-279,158
Investitionsaufwand
-74,816
-138,83
-198,183
Freier Cashflow
-32,821
-268,702
-477,341
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