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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-729,248
-875,562
Abschreibung und Amortisierung
209,134
322,888
Aktienbasierte Vergütung
6,843
110,358
Änderung des Betriebskapitals
270,339
-101,924
Inventar
-
-182,124
Sonstiges Betriebskapital
-32,821
-268,702
Sonstige Posten (unbar)
480,937
559,112
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
41,995
-129,872
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74,816
-138,83
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-74,816
-138,83
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-143,298
-135,96
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-41,924
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
39,421
-52,766
Netto-Änderung bei Cash
6,6
-321,468
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-0,001
321,468
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6,599
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
41,995
-129,872
Investitionsaufwand
-74,816
-138,83
Freier Cashflow
-32,821
-268,702
