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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-44.847
-45.217
-43.435
-35.071
-26.050
Abschreibung und Amortisierung
1.848
7.566
3.146
607,667
333,152
Abgegrenzte Ertragsteuern
-571,12
-571,12
-3.289
-
-
Aktienbasierte Vergütung
4.223
2.628
4.086
6.169
6.378
Änderung des Betriebskapitals
23.573
1.783
32.364
-14.679
-4.698
Forderungen
-5.838
-293,698
-15,967
110,111
-140,559
Inventar
-909,158
-909,158
5.844
0
-
Verbindlichkeiten
2.213
-116,908
3.299
-126,937
-452,778
Sonstiges Betriebskapital
-29.040
-33.518
-25.818
-40.034
-22.359
Sonstige Posten (unbar)
-3.164
-665,835
-3.335
535,779
1.379
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.248
-31.533
-5.700
-38.129
-22.021
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.792
-1.986
-20.118
-1.905
-337,972
Erwerbungen, netto
0
0
-22.785
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.284
-483,497
-2.457
-66.960
-105.926
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
57.385
34.485
53.244
78.635
10.842
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
15.244
32.237
10.992
9.770
-95.419
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-207,179
-2.584
-231,633
-183,01
-817,199
Ausgegebene Stammaktien
0
65,624
59,692
26.304
123.974
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.434
-6.434
-4.735
-658,184
-5.206
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-207,179
-8.952
-4.907
25.490
119.329
Netto-Änderung bei Cash
5.776
-8.250
380,675
-2.878
1.892
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.882
8.435
8.054
10.932
9.040
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.671
184,925
8.435
8.054
10.932
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.248
-31.533
-5.700
-38.129
-22.021
Investitionsaufwand
-19.792
-1.986
-20.118
-1.905
-337,972
Freier Cashflow
-29.040
-33.518
-25.818
-40.034
-22.359