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Taboola.com Ltd. (1FY.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-76.885
-82.040
-11.975
-24.948
8.493
Abschreibung und Amortisierung
99.232
96.512
91.221
53.111
33.957
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-15.496
-17.329
-1.581
-3.380
Aktienbasierte Vergütung
64.650
64.331
74.921
127.957
28.277
Änderung des Betriebskapitals
24.998
20.233
-64.689
-66.444
74.538
Forderungen
-71.893
-49.599
-11.242
-40.113
-3.294
Verbindlichkeiten
51.108
36.563
-16.825
23.862
23.434
Sonstiges Betriebskapital
67.872
52.240
18.570
24.451
121.313
Sonstige Posten (unbar)
577
803
6.485
-1.918
-2.798
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
99.244
84.373
53.484
63.521
139.087
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.372
-32.133
-34.914
-39.070
-17.774
Erwerbungen, netto
-
0
-7.981
-583.457
-202
Erwerbungen von Investitionen
-
-21.991
-126.381
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
75.819
114.494
29.624
0
28.963
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-730
91
2.067
-104
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
22.725
59.640
-139.561
-620.460
10.883
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-81.500
-82.250
-64.264
-750
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
285.378
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-84.929
-55.513
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.178
-3.804
-6.996
-6.152
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-163.180
-134.614
-62.873
631.127
2.603
Netto-Änderung bei Cash
-40.315
10.215
-153.426
76.508
155.891
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
218.849
165.893
319.319
242.811
86.920
Barbestand zum Ende des Zeitraums
177.638
176.108
165.893
319.319
242.811
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
99.244
84.373
53.484
63.521
139.087
Investitionsaufwand
-31.372
-32.133
-34.914
-39.070
-17.774
Freier Cashflow
67.872
52.240
18.570
24.451
121.313