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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-81.764
-81.764
-94.650
-53.000
-42.130
Abschreibung und Amortisierung
61.157
61.157
55.048
47.430
30.774
Abgegrenzte Ertragsteuern
53
53
3.088
-6.907
-3.088
Aktienbasierte Vergütung
206.292
206.292
172.507
108.805
64.747
Änderung des Betriebskapitals
-106.478
-106.478
-87.468
-110.566
-35.895
Forderungen
-9.844
-9.844
-4.899
-35.986
-9.958
Verbindlichkeiten
2.932
2.932
845
4.305
6.181
Sonstiges Betriebskapital
88.067
88.067
32.694
-13.218
36.880
Sonstige Posten (unbar)
59.940
59.940
39.325
36.043
42.086
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
128.838
128.838
88.865
28.998
67.302
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-40.771
-40.771
-56.171
-42.216
-30.422
Erwerbungen, netto
-80.588
-80.588
-2.000
0
-165.438
Erwerbungen von Investitionen
-795.002
-795.002
-435.768
-680.490
-620.948
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
656.799
656.799
525.168
572.228
434.478
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-266
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-259.562
-259.562
30.963
-150.478
-382.330
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.158
-1.158
-34.067
-25.300
-204.065
Sonstige Finanzaktivitäten
70.683
70.683
-18.100
-5.000
-90.448
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
94.579
94.579
-30.232
-7.501
457.424
Netto-Änderung bei Cash
-36.145
-36.145
89.596
-128.981
142.396
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
180.987
180.987
91.391
220.372
77.976
Barbestand zum Ende des Zeitraums
144.842
144.842
180.987
91.391
220.372
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
128.838
128.838
88.865
28.998
67.302
Investitionsaufwand
-40.771
-40.771
-56.171
-42.216
-30.422
Freier Cashflow
88.067
88.067
32.694
-13.218
36.880