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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
765
656
854
1.685
Abschreibung und Amortisierung
2.209
2.007
1.810
1.814
Änderung des Betriebskapitals
-1.558
-2.879
-4.370
-156
Inventar
-3.301
-1.156
-3.155
-259
Sonstiges Betriebskapital
-1.817
-2.859
-3.709
1.441
Sonstige Posten (unbar)
-3
129
174
8
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.959
247
-1.278
3.581
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.776
-3.106
-2.431
-2.140
Erwerbungen, netto
-770
-923
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.933
9
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.479
-4.020
-2.456
-2.140
Netto-Änderung bei Cash
-215
-194
-1.723
4.226
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.575
8.656
10.379
6.153
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.360
8.462
8.656
10.379
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.959
247
-1.278
3.581
Investitionsaufwand
-3.776
-3.106
-2.431
-2.140
Freier Cashflow
-1.817
-2.859
-3.709
1.441
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