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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-48.731
-49.305
-24.031
-38.468
-25.335
-
Abschreibung und Amortisierung
-
4.604
6.139
7.661
7.662
-
Änderung des Betriebskapitals
319,479
445,274
-256,146
1.567
2.026
-
Sonstiges Betriebskapital
-41.019
-42.619
-30.468
-33.728
-23.090
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-45,667
-39,566
-18,627
-0,426
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.152
-24.912
-16.853
-19.386
-12.945
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.867
-17.707
-13.616
-14.342
-10.145
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.500
-5.000
-6.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-4,9
373
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.867
-17.707
-13.616
-15.837
-15.150
-
Netto-Änderung bei Cash
2.690
1.252
-3.687
24.022
-4.453
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.029
29.293
32.756
8.668
13.181
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.719
30.725
29.293
32.756
8.668
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.152
-24.912
-16.853
-19.386
-12.945
-
Investitionsaufwand
-17.867
-17.707
-13.616
-14.342
-10.145
-
Freier Cashflow
-41.019
-42.619
-30.468
-33.728
-23.090
-
