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Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.600.000
5.384.400
6.712.300
6.026.400
Abschreibung und Amortisierung
2.284.700
2.220.300
2.025.700
2.119.100
Änderung des Betriebskapitals
7.782.900
653.800
4.062.400
300.000
Inventar
4.331.700
-5.346.500
-3.673.500
-2.859.800
Sonstiges Betriebskapital
17.349.100
8.084.300
12.407.500
9.637.000
Sonstige Posten (unbar)
2.416.600
1.830.200
1.234.800
403.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.890.000
10.065.900
13.938.200
10.476.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.540.900
-1.981.600
-1.530.700
-839.300
Erwerbungen, netto
-
0
-49.800
-9.900
Erwerbungen von Investitionen
-38.100
-74.900
-7.200
-600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.268.500
-1.782.300
-1.457.700
-692.500
Netto-Änderung bei Cash
-6.123.200
-2.421.100
8.687.900
-1.404.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.135.100
14.942.200
6.031.900
7.219.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.011.900
11.695.000
14.942.200
6.031.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.890.000
10.065.900
13.938.200
10.476.300
Investitionsaufwand
-1.540.900
-1.981.600
-1.530.700
-839.300
Freier Cashflow
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