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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-198.000
-198.000
-272.000
1.616.000
459.000
-
Abschreibung und Amortisierung
894.000
894.000
1.350.000
823.000
776.000
-
Änderung des Betriebskapitals
333.000
333.000
-106.000
-343.000
-91.000
-
Inventar
278.000
278.000
148.000
-987.000
160.000
-
Sonstiges Betriebskapital
232.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000
-
Sonstige Posten (unbar)
113.000
113.000
137.000
77.000
91.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
997.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-765.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.469.000
-3.000
-11.000
Erwerbungen von Investitionen
-328.000
-328.000
-124.000
-34.000
-1.108.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
41.000
41.000
377.000
213.000
7.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-925.000
-925.000
-477.000
-1.995.000
-1.769.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-567.000
-567.000
557.000
-767.000
669.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.198.000
1.198.000
649.000
1.404.000
748.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
625.000
625.000
1.198.000
649.000
1.404.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
997.000
997.000
970.000
2.193.000
1.234.000
-
Investitionsaufwand
-765.000
-765.000
-832.000
-764.000
-704.000
-
Freier Cashflow
232.000
232.000
138.000
1.429.000
530.000
-