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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:07AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.131
32.358
33.098
38.244
23.851
Abschreibung und Amortisierung
2.337
2.405
3.715
4.237
4.619
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.449
1.333
-3.232
-208
7.645
Aktienbasierte Vergütung
4.632
4.455
3.958
3.459
2.938
Änderung des Betriebskapitals
88.332
77.972
-69.011
-28.876
134.539
Forderungen
770
2.764
-23.246
-480
8.463
Sonstiges Betriebskapital
133.359
114.102
-33.433
26.993
174.316
Sonstige Posten (unbar)
781
-1.795
826
3.349
2.445
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
135.792
116.858
-30.061
28.415
176.013
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.433
-2.756
-3.372
-1.422
-1.697
Erwerbungen, netto
-8.421
-5.109
0
-5.616
-1.333
Erwerbungen von Investitionen
-186.461
-219.492
-249.750
-90.000
-100.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
99.230
159.750
190.000
90.000
170.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-98.085
-67.607
-63.122
-7.038
66.970
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.970
-12.464
-68.236
-20.372
0
Ausgeschüttete Dividenden
-15.351
-14.683
-13.956
-15.664
-47.047
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-677
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-24.674
-26.050
-82.803
-34.608
-45.406
Netto-Änderung bei Cash
11.791
23.085
-176.525
-16.199
199.308
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
195.947
173.947
350.472
366.671
167.363
Barbestand zum Ende des Zeitraums
208.980
197.032
173.947
350.472
366.671
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
135.792
116.858
-30.061
28.415
176.013
Investitionsaufwand
-2.433
-2.756
-3.372
-1.422
-1.697
Freier Cashflow
133.359
114.102
-33.433
26.993
174.316