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Vierteljährlich
Cashflow
Währung in USD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
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31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
32.358
32.358
33.098
38.244
23.851
Abschreibung und Amortisierung
2.405
2.405
3.715
4.237
4.619
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.333
1.333
-3.232
-208
7.645
Aktienbasierte Vergütung
4.455
4.455
3.958
3.459
2.938
Änderung des Betriebskapitals
77.972
77.972
-69.011
-28.876
134.539
Forderungen
2.764
2.764
-23.246
-480
8.463
Sonstiges Betriebskapital
114.102
114.102
-33.433
26.993
174.316
Sonstige Posten (unbar)
-1.795
-1.795
826
3.349
2.445
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
116.858
116.858
-30.061
28.415
176.013
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.756
-2.756
-3.372
-1.422
-1.697
Erwerbungen, netto
-5.109
-5.109
0
-5.616
-1.333
Erwerbungen von Investitionen
-219.492
-219.492
-249.750
-90.000
-100.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
159.750
159.750
190.000
90.000
170.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-67.607
-67.607
-63.122
-7.038
66.970
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-12.464
-12.464
-68.236
-20.372
0
Ausgeschüttete Dividenden
-14.683
-14.683
-13.956
-15.664
-47.047
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-677
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-26.050
-26.050
-82.803
-34.608
-45.406
Netto-Änderung bei Cash
23.085
23.085
-176.525
-16.199
199.308
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
173.947
173.947
350.472
366.671
167.363
Barbestand zum Ende des Zeitraums
197.032
197.032
173.947
350.472
366.671
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
116.858
116.858
-30.061
28.415
176.013
Investitionsaufwand
-2.756
-2.756
-3.372
-1.422
-1.697
Freier Cashflow
114.102
114.102
-33.433
26.993
174.316
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