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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
153.586
144.656
475.507
1.003.490
1.646.884
Abschreibung und Amortisierung
69.858
70.018
50.240
42.940
37.859
Aktienbasierte Vergütung
20.515
27.582
42.552
37.794
45.105
Änderung des Betriebskapitals
-90.208
11.240
309.523
-17.993
-496.139
Forderungen
1.795
5.666
2.776
35.243
-48.320
Verbindlichkeiten
-16.653
121.677
-109.485
34.666
135.314
Sonstiges Betriebskapital
754.543
-1.618.389
5.950.148
2.506.182
-6.283.172
Sonstige Posten (unbar)
49.459
-2.074.073
4.562.143
1.070.953
-6.653.041
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
784.732
-1.582.219
6.033.235
2.563.061
-6.198.938
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.189
-36.170
-83.087
-56.879
-84.234
Erwerbungen von Investitionen
-991.445
-241.956
-877.199
-434.397
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
23.259
99.992
0
8.344
972.458
Sonstige Investitionsaktivitäten
-37.665
-96.459
238.704
178.563
-105.190
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.034.967
-273.288
-721.582
-304.369
783.034
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.164.391
-23.150.444
-19.508.334
-23.969.141
-23.624.873
Zurückgekaufte Stammaktien
-26.130
-71.491
-406.086
-958.194
-337.479
Ausgeschüttete Dividenden
-41.089
-41.446
-54.621
-52.896
-30.947
Sonstige Finanzaktivitäten
-371.998
722.598
-4.320.056
-2.413.195
5.486.938
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-320.277
1.465.339
-4.323.207
-2.451.380
5.760.107
Netto-Änderung bei Cash
-570.512
-390.168
988.446
-192.688
344.203
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.497.906
1.328.539
340.093
532.781
188.578
Barbestand zum Ende des Zeitraums
927.394
938.371
1.328.539
340.093
532.781
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
784.732
-1.582.219
6.033.235
2.563.061
-6.198.938
Investitionsaufwand
-30.189
-36.170
-83.087
-56.879
-84.234
Freier Cashflow
754.543
-1.618.389
5.950.148
2.506.182
-6.283.172
