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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.156.000
11.023.000
8.553.000
6.252.000
8.551.000
Abschreibung und Amortisierung
5.455.000
5.313.000
4.863.000
4.720.000
5.120.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.878.000
-2.880.000
-5.258.000
1.410.000
1.311.000
Inventar
91.000
-1.224.000
-4.003.000
993.000
1.168.000
Sonstiges Betriebskapital
9.187.000
4.589.000
1.623.000
9.732.000
11.359.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.771.000
450.000
554.000
-376.000
832.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.489.000
12.943.000
9.712.000
12.958.000
15.356.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.302.000
-8.354.000
-8.089.000
-3.226.000
-3.997.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.691.000
-1.469.000
-911.000
-533.000
-838.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.000.000
850.000
818.000
224.000
200.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-361.000
-679.000
-517.000
1.624.000
-2.487.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.279.000
-9.614.000
-8.652.000
-1.889.000
-7.023.000
Netto-Änderung bei Cash
3.403.000
-1.309.000
-4.152.000
22.750.000
4.366.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.141.000
35.451.000
39.498.000
16.747.000
12.187.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.545.000
34.141.000
35.451.000
39.498.000
16.747.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.489.000
12.943.000
9.712.000
12.958.000
15.356.000
Investitionsaufwand
-4.302.000
-8.354.000
-8.089.000
-3.226.000
-3.997.000
Freier Cashflow
9.187.000
4.589.000
1.623.000
9.732.000
11.359.000