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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-132.150
-132.150
-177.134
-8.478
-673,168
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
1.172
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-92.332
-92.332
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
3.715
3.715
22.916
4.124
187,504
Änderung des Betriebskapitals
47.723
47.723
311.182
1.917
-280,547
Forderungen
4.608
4.608
2.035
-91
0,34
Inventar
-11.256
-11.256
-7.936
0
-
Verbindlichkeiten
-
-
254.544
10.567
-107,309
Sonstiges Betriebskapital
-42.584
-42.584
25.818
-33.932
-1.554
Sonstige Posten (unbar)
47.970
47.970
12.479
113
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
65.204
65.204
246.140
-2.265
-756,049
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.788
-107.788
-220.322
-31.667
-797,906
Erwerbungen, netto
0
0
-59.954
-38.075
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-3.000
-6.405
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.492
-11.492
-88.996
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-119.280
-119.280
-372.272
-75.476
-797,906
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-70.377
-70.377
-4.939
-44
-15
Ausgegebene Stammaktien
27.348
27.348
102.256
81.666
1.937
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-35.069
-78
-21,035
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
52.120
52.120
119.952
82.341
2.029
Netto-Änderung bei Cash
-731
-731
-3.038
5.370
459,391
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.811
2.811
5.849
479
19,707
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.080
2.080
2.811
5.849
479,098
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
65.204
65.204
246.140
-2.265
-756,049
Investitionsaufwand
-107.788
-107.788
-220.322
-31.667
-797,906
Freier Cashflow
-42.584
-42.584
25.818
-33.932
-1.554