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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.686
-33.626
-43.995
-29.876
-75.347
-
Abschreibung und Amortisierung
595
523
509
357
272
-
Aktienbasierte Vergütung
4.085
4.235
1.283
1.594
1.300
-
Änderung des Betriebskapitals
18.842
15.211
15.342
4.796
1.075
-
Forderungen
-320
-498
219
-235
-223
-
Verbindlichkeiten
3.953
459
6.409
2.722
-623
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.042
-9.589
-18.014
-24.078
-17.118
-
Sonstige Posten (unbar)
-360
-327
897
41
70.405
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.995
-9.243
-17.520
-21.512
-16.883
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-346
-494
-2.566
-235
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
117.574
-116.969
-
9.588
-325
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42
117.228
-117.463
-2.566
9.353
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.676
-
-
-
-1.240
-436
Ausgegebene Stammaktien
5.240
9.045
120.908
21.763
11.479
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-117.574
-3.663
-789
-
-485
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.240
-108.528
134.402
20.974
10.272
-
Netto-Änderung bei Cash
-797
-543
-581
-3.104
2.742
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
818
618
1.199
4.303
1.561
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21
75
618
1.199
4.303
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.995
-9.243
-17.520
-21.512
-16.883
-
Investitionsaufwand
-
-346
-494
-2.566
-235
-
Freier Cashflow
-6.042
-9.589
-18.014
-24.078
-17.118
-
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