Deutsche Märkte geschlossen

Sabre Corporation (19S.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
2,8440+0,0730 (+2,63%)
Ab 08:05AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-500.157
-527.608
-435.448
-928.469
-1.282.339
Abschreibung und Amortisierung
142.516
148.676
184.633
262.185
363.743
Abgegrenzte Ertragsteuern
35.259
22.287
-17.306
-27.515
-27.333
Aktienbasierte Vergütung
48.915
52.015
82.872
120.892
69.946
Änderung des Betriebskapitals
40.340
136.486
-23.699
78.590
-129.683
Sonstiges Betriebskapital
-36.908
-31.609
-349.211
-472.454
-838.597
Sonstige Posten (unbar)
139.004
107.866
62.955
76.787
120.130
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
60.081
55.814
-279.717
-418.152
-773.177
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-96.989
-87.423
-69.494
-54.302
-65.420
Erwerbungen, netto
-
-12.021
-68.797
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-11.200
-80.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
392.268
24.874
68.504
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
664
-
-
-4.375
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-119.546
-109.980
173.977
-29.428
-1.291
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.887.830
-1.682.329
-1.822.661
-1.063.590
-1.533.597
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
275.003
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-10.693
-16.039
-21.385
-21.629
-44.394
Sonstige Finanzaktivitäten
-201.571
-139.389
-33.821
-13.037
-158.160
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-128.250
-94.219
-75.370
-50.558
1.837.741
Netto-Änderung bei Cash
-187.936
-146.679
-183.468
-500.274
1.063.489
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
838.110
815.923
999.391
1.499.665
436.176
Barbestand zum Ende des Zeitraums
650.395
669.244
815.923
999.391
1.499.665
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
60.081
55.814
-279.717
-418.152
-773.177
Investitionsaufwand
-96.989
-87.423
-69.494
-54.302
-65.420
Freier Cashflow
-36.908
-31.609
-349.211
-472.454
-838.597