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Caesarstone Ltd. (19C.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-108.965
-107.656
-57.054
18.966
7.218
Abschreibung und Amortisierung
26.764
30.007
36.344
35.407
29.460
Aktienbasierte Vergütung
1.294
1.025
1.502
1.846
2.858
Änderung des Betriebskapitals
103.000
100.491
-76.984
-37.983
872
Forderungen
16.101
11.760
2.612
815
6.070
Inventar
90.743
101.549
-40.884
-54.189
313
Verbindlichkeiten
-19.355
-29.465
-21.032
28.277
-17.938
Sonstiges Betriebskapital
56.305
55.361
-41.112
-10.793
27.794
Sonstige Posten (unbar)
-2.471
-4.506
688
2.995
6.319
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.335
66.529
-23.311
20.684
47.618
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.030
-11.168
-17.801
-31.477
-19.824
Erwerbungen, netto
-
0
-2.245
-1.966
-28.962
Erwerbungen von Investitionen
-
-36.500
0
-11.738
-24.456
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.700
7.100
12.401
10.395
5.271
Sonstige Investitionsaktivitäten
-305
-135
348
-108
-347
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.932
-40.526
-7.285
-34.885
-68.305
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-859
-1.320
-1.245
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-8.625
-10.681
-4.821
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-511
-
-1.492
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.566
-23.779
9.156
-25.254
-6.084
Netto-Änderung bei Cash
13.665
2.542
-22.234
-39.933
-25.124
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.987
52.081
74.315
114.248
139.372
Barbestand zum Ende des Zeitraums
59.824
54.623
52.081
74.315
114.248
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.335
66.529
-23.311
20.684
47.618
Investitionsaufwand
-11.030
-11.168
-17.801
-31.477
-19.824
Freier Cashflow
56.305
55.361
-41.112
-10.793
27.794
