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Börsenschluss: 09:43PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.850.000
5.894.000
4.162.000
4.377.000
5.320.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
711.000
593.000
573.000
424.000
-
Änderung des Betriebskapitals
839.000
913.000
-1.648.000
-909.000
215.000
-
Inventar
-
684.000
-996.000
-1.121.000
87.000
-
Sonstiges Betriebskapital
4.095.000
4.163.000
1.153.000
1.476.000
1.795.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
4.000
-2.000
-
6.000
-51.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.539.000
4.607.000
1.593.000
1.782.000
2.335.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-444.000
-440.000
-306.000
-540.000
-
Erwerbungen, netto
-1.342.000
-1.295.000
-2.680.000
-3.387.000
-825.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-29.000
-103.000
-70.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
15.000
105.000
35.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-11.000
-34.000
-19.000
-19.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
443.000
-292.000
-1.266.000
-2.657.000
2.002.000
-
Netto-Änderung bei Cash
720.000
557.000
51.000
-2.586.000
3.102.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.710.000
1.516.000
4.033.000
1.029.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
2.235.000
1.710.000
1.516.000
4.033.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.539.000
4.607.000
1.593.000
1.782.000
2.335.000
-
Investitionsaufwand
-
-444.000
-440.000
-306.000
-540.000
-
Freier Cashflow
4.095.000
4.163.000
1.153.000
1.476.000
1.795.000
-
