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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
158.000
205.000
-120.000
1.108.000
-547.000
-
Abschreibung und Amortisierung
340.000
340.000
350.000
330.000
332.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-127.000
-124.000
-24.000
2.000
-33.000
-
Aktienbasierte Vergütung
39.000
34.000
29.000
36.000
15.000
-
Änderung des Betriebskapitals
145.000
126.000
-109.000
-227.000
69.000
-
Inventar
101.000
126.000
-62.000
-263.000
78.000
-
Verbindlichkeiten
30.000
34.000
542.000
-388.000
-251.000
-
Sonstiges Betriebskapital
360.000
415.000
47.000
0
-80.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-21.000
-14.000
53.000
59.000
58.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
619.000
667.000
274.000
260.000
246.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-259.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
-
Erwerbungen, netto
2.000
-6.000
-19.000
-211.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-30.000
-12.000
-37.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
10.000
13.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.000
-
15.000
5.000
4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-231.000
-229.000
484.000
347.000
166.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.000
-1.104.000
-987.000
-895.000
-108.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-187.000
-65.000
0
0
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
-26.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-84.000
-103.000
-272.000
-84.000
-83.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-274.000
-271.000
-1.273.000
-770.000
393.000
-
Netto-Änderung bei Cash
79.000
163.000
-574.000
-171.000
768.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
826.000
947.000
1.521.000
1.692.000
924.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
940.000
1.110.000
947.000
1.521.000
1.692.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
619.000
667.000
274.000
260.000
246.000
-
Investitionsaufwand
-259.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
-
Freier Cashflow
360.000
415.000
47.000
0
-80.000
-
