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SouthGobi Resources Ltd. (1878.HK)
HKSE - HKSE Verzögerter Preis. Währung in HKD
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Börsenschluss: 04:08PM HKT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-37.261
908
-30.419
-14.373
-20.089
Abschreibung und Amortisierung
-
-
3.843
5.611
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
85.143
85.143
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
195
14
161
203
113
Änderung des Betriebskapitals
14.567
13.383
15.170
-11.993
-1.153
Inventar
16.938
-5.024
15.055
-11.137
16.411
Sonstiges Betriebskapital
6.281
116.315
14.259
-14.784
11.801
Sonstige Posten (unbar)
34.461
41.556
35.082
33.288
26.223
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.587
160.839
26.137
-4.329
23.687
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.306
-44.524
-11.878
-10.455
-11.886
Erwerbungen, netto
-8.925
-8.925
-1.990
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.640
-49.944
-13.037
-8.637
-9.613
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-281
-327
-373
-3.124
-647
Ausgegebene Stammaktien
36
-
26
11
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-340
-72.587
-1.427
-6.010
-1.416
Netto-Änderung bei Cash
4.400
38.738
8.532
-19.398
12.957
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.344
9.255
723
20.121
7.164
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.951
47.993
9.255
723
20.121
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.587
160.839
26.137
-4.329
23.687
Investitionsaufwand
-8.306
-44.524
-11.878
-10.455
-11.886
Freier Cashflow
6.281
116.315
14.259
-14.784
11.801
