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Totetsu Kogyo Co., Ltd. (1835.T)
Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.911.968
7.905.728
5.326.203
9.689.447
10.657.531
Abschreibung und Amortisierung
-
2.317.320
1.924.069
1.393.967
1.204.355
Änderung des Betriebskapitals
-
-18.944.072
3.029.318
10.975.827
-4.362.995
Sonstiges Betriebskapital
-
-14.496.452
-3.279.837
16.373.831
3.084.147
Sonstige Posten (unbar)
-
-979.622
-4.927.788
-723.344
71.425
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-8.956.794
3.094.183
21.116.161
8.060.311
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5.539.658
-6.374.020
-4.742.330
-4.976.164
Erwerbungen, netto
-
-2.002.740
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.129
-2.088
-2.113
-2.209
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.322.235
594.000
231.160
364.004
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-149.728
-55.526
-89.794
-54.669
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-4.964.777
-5.831.343
-3.659.050
-4.417.086
Netto-Änderung bei Cash
-
-12.172.022
-5.908.886
14.219.088
597.189
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
25.785.683
31.694.569
17.475.481
16.878.292
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
13.613.661
25.785.683
31.694.569
17.475.481
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-8.956.794
3.094.183
21.116.161
8.060.311
Investitionsaufwand
-
-5.539.658
-6.374.020
-4.742.330
-4.976.164
Freier Cashflow
-
-14.496.452
-3.279.837
16.373.831
3.084.147
