Deutsche Märkte geschlossen

Upland Software, Inc. (16U.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
2,6200+0,0800 (+3,15%)
Börsenschluss: 08:03AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-135.959
-179.874
-68.413
-58.212
-51.219
Abschreibung und Amortisierung
67.287
71.985
56.146
52.928
47.164
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.291
-4.209
-7.075
-11.179
-7.533
Aktienbasierte Vergütung
19.934
22.874
41.602
53.873
41.692
Änderung des Betriebskapitals
-4.597
709
-19.227
-2.384
-1.968
Forderungen
11.286
8.916
9.691
-1.665
10.355
Verbindlichkeiten
-10.171
-6.896
-7.175
10.865
-3.081
Sonstiges Betriebskapital
38.051
48.723
29.113
40.623
34.305
Sonstige Posten (unbar)
8.434
10.194
14.379
6.687
6.577
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.239
49.943
29.979
41.738
35.620
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.188
-1.220
-866
-1.115
-1.315
Erwerbungen, netto
-
0
-62.356
-92.417
-67.655
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.188
-1.220
-63.222
-93.532
-68.970
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40.400
-40.400
-5.400
-5.412
-5.791
Ausgegebene Stammaktien
-
5
191
274
130.539
Zurückgekaufte Stammaktien
-21.978
-14.060
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.829
-6.929
-11.085
-3.042
-16.849
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-64.202
-61.384
94.151
-8.180
107.899
Netto-Änderung bei Cash
-26.106
-12.094
59.495
-60.871
75.005
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
257.720
248.653
189.158
250.029
175.024
Barbestand zum Ende des Zeitraums
231.569
236.559
248.653
189.158
250.029
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.239
49.943
29.979
41.738
35.620
Investitionsaufwand
-1.188
-1.220
-866
-1.115
-1.315
Freier Cashflow
38.051
48.723
29.113
40.623
34.305