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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.964
-7.723
-17.102
-19.962
-26.078
-
Abschreibung und Amortisierung
783,7
803,79
571,848
846,524
747,814
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-117,952
436,449
Aktienbasierte Vergütung
704,694
499,631
573,923
130,089
157,439
-
Änderung des Betriebskapitals
3.889
4.027
-2.466
-1.635
-802,431
-
Forderungen
128,03
243,862
-186,951
415,699
-125,957
-
Inventar
1.510
2.526
-879,527
-803,012
-27.096
-
Verbindlichkeiten
156,01
108,784
-37,101
-385,423
325,867
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.070
-1.580
-5.376
-4.893
-2.440
-
Sonstige Posten (unbar)
-
675
-
-
-316,096
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.070
-1.580
-5.368
-4.782
-2.075
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-8,772
-110,519
-365,043
-25,902
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
18,643
18,643
-8,772
-154,82
672,757
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
-23.760
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.761
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-616,193
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
200
0
0
2.761
466,096
-
Netto-Änderung bei Cash
-376,3
-1.005
-4.902
-2.469
-140,614
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
649,4
1.374
6.276
8.745
8.885
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-201,485
369,137
1.374
6.276
8.745
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.070
-1.580
-5.368
-4.782
-2.075
-
Investitionsaufwand
-
-
-8,772
-110,519
-365,043
-25,902
Freier Cashflow
-1.070
-1.580
-5.376
-4.893
-2.440
-
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