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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
477.218
351.560
336.445
62.083
36.537
-
Abschreibung und Amortisierung
337.833
340.276
362.562
357.194
353.543
-
Änderung des Betriebskapitals
144.166
226.330
-51.140
-274.504
19.363
-
Inventar
56.079
150.337
-41.034
-187.238
-80.502
-
Sonstiges Betriebskapital
630.475
622.614
448.075
-202.226
-15.627
-
Sonstige Posten (unbar)
8.184
11.289
18.444
21.848
16.534
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
955.254
908.972
682.062
115.919
377.386
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-324.779
-286.358
-233.987
-318.145
-393.013
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-20
-
428
22
123
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-274.298
-266.309
-180.557
-253.843
-362.140
-
Netto-Änderung bei Cash
260.409
-564
99.460
154.721
-130.444
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
344.106
699.763
600.303
445.582
576.026
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
604.515
699.199
699.763
600.303
445.582
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
955.254
908.972
682.062
115.919
377.386
-
Investitionsaufwand
-324.779
-286.358
-233.987
-318.145
-393.013
-
Freier Cashflow
630.475
622.614
448.075
-202.226
-15.627
-
