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Shihlin Electric & Engineering Corp. (1503.TW)
Taiwan - Taiwan Verzögerter Preis. Währung in TWD
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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.060.241
2.348.269
2.009.900
1.804.914
1.526.129
Abschreibung und Amortisierung
741.757
757.822
731.757
745.125
724.482
Änderung des Betriebskapitals
-927.839
1.703.708
-1.670.799
-56.715
-223.485
Inventar
-2.307.209
-491.071
-2.432.966
-2.216.131
244.950
Sonstiges Betriebskapital
1.161.883
3.551.533
357.363
1.580.618
1.564.253
Sonstige Posten (unbar)
11.376
9.517
15.528
7.453
15.968
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.887.385
4.446.076
1.023.396
2.299.153
2.097.819
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-725.502
-894.543
-666.033
-718.535
-533.566
Erwerbungen, netto
-140.274
-104.000
-150.274
-80.000
-80.000
Erwerbungen von Investitionen
-158.710
-482.602
-431.145
-72.710
-1.197.783
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
47.962
-1.905
38.932
8.507
1.256.428
Sonstige Investitionsaktivitäten
104.446
-2.200
29.990
106.382
-155.915
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-706.074
-1.322.453
-1.041.897
-486.896
-552.462
Netto-Änderung bei Cash
229.574
158.256
-310.188
496.086
557.111
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.263.786
3.215.162
3.525.350
3.029.264
2.472.153
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.351.921
3.373.418
3.215.162
3.525.350
3.029.264
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.887.385
4.446.076
1.023.396
2.299.153
2.097.819
Investitionsaufwand
-725.502
-894.543
-666.033
-718.535
-533.566
Freier Cashflow
1.161.883
3.551.533
357.363
1.580.618
1.564.253
