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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
892.000
786.000
881.000
707.000
581.000
Abschreibung und Amortisierung
1.176.000
1.158.000
1.085.000
1.014.000
974.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
49.000
44.000
18.000
11.000
17.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.013.000
-830.000
-564.000
-137.000
-269.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.140.000
-2.053.000
-1.484.000
-1.415.000
-1.493.000
Sonstige Posten (unbar)
-81.000
-111.000
-99.000
-142.000
-72.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
868.000
919.000
1.035.000
1.561.000
1.288.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.008.000
-2.972.000
-2.519.000
-2.976.000
-2.781.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-308.000
-198.000
-
-370.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
222.000
238.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
128.000
112.000
123.000
130.000
48.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.224.000
-3.099.000
-2.548.000
-2.440.000
-2.858.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-383.000
-384.000
-374.000
-3.310.000
-1.020.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
3.998.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.000
-3.000
-1.000
-33.000
-3.000
Ausgeschüttete Dividenden
-681.000
-681.000
-681.000
-613.000
-545.000
Sonstige Finanzaktivitäten
130.000
187.000
137.000
320.000
307.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.436.000
2.202.000
108.000
889.000
2.853.000
Netto-Änderung bei Cash
80.000
22.000
-1.405.000
10.000
1.283.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.000
72.000
1.477.000
1.467.000
184.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
155.000
94.000
72.000
1.477.000
1.467.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
868.000
919.000
1.035.000
1.561.000
1.288.000
Investitionsaufwand
-3.008.000
-2.972.000
-2.519.000
-2.976.000
-2.781.000
Freier Cashflow
-2.140.000
-2.053.000
-1.484.000
-1.415.000
-1.493.000