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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.649.314
6.649.314
6.119.499
5.656.531
4.871.702
Abschreibung und Amortisierung
363.416
363.416
371.583
367.952
369.057
Änderung des Betriebskapitals
-9.697.011
-9.697.011
1.849.922
-321.681
8.175.476
Sonstiges Betriebskapital
-3.144.490
-3.144.490
8.977.128
6.518.601
14.296.470
Sonstige Posten (unbar)
8.783
8.783
-1.993
-29.910
-2.674
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.836.000
-2.836.000
9.163.342
6.661.552
14.669.533
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-308.490
-308.490
-186.214
-142.951
-373.063
Erwerbungen, netto
0
0
0
-45.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.889.644
-2.889.644
-1.679.294
-4.459.421
-7.374.002
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
298.425
298.425
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.842.721
-2.842.721
-1.874.021
-4.622.383
-7.723.775
Netto-Änderung bei Cash
-9.501.688
-9.501.688
4.338.282
-3.577.496
5.256.311
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.795.171
18.795.171
14.048.205
17.328.281
12.191.838
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.558.148
9.558.148
18.795.171
14.048.205
17.328.281
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.836.000
-2.836.000
9.163.342
6.661.552
14.669.533
Investitionsaufwand
-308.490
-308.490
-186.214
-142.951
-373.063
Freier Cashflow
-3.144.490
-3.144.490
8.977.128
6.518.601
14.296.470
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