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CK Asset Holdings Limited (1113.HK)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.626.000
17.626.000
21.966.000
21.481.000
16.832.000
Abschreibung und Amortisierung
2.192.000
1.927.000
2.045.000
3.516.000
3.445.000
Änderung des Betriebskapitals
9.181.000
-17.072.000
-7.452.000
781.000
2.332.000
Inventar
21.036.000
-150.000
-14.308.000
-5.330.000
3.674.000
Sonstiges Betriebskapital
37.692.000
-2.025.000
4.114.000
22.170.000
22.973.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.349.000
-3.048.000
-2.062.000
-1.008.000
-905.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
41.915.000
378.000
6.574.000
25.358.000
24.297.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.223.000
-2.403.000
-2.460.000
-3.188.000
-1.324.000
Erwerbungen, netto
-25.608.000
-6.506.000
-326.000
-697.000
-87.000
Erwerbungen von Investitionen
-16.000
-78.000
-436.000
-1.559.000
-125.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
665.000
3.167.000
5.534.000
71.000
276.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.117.000
-
-
-
276.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.842.000
-4.021.000
47.467.000
-3.771.000
-7.264.000
Netto-Änderung bei Cash
4.326.000
-15.632.000
-4.424.000
3.780.000
-2.347.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55.417.000
56.657.000
62.567.000
58.214.000
59.441.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
59.441.000
40.986.000
56.657.000
62.567.000
58.214.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
41.915.000
378.000
6.574.000
25.358.000
24.297.000
Investitionsaufwand
-4.223.000
-2.403.000
-2.460.000
-3.188.000
-1.324.000
Freier Cashflow
37.692.000
-2.025.000
4.114.000
22.170.000
22.973.000