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Saudi Tadawul Group Holding Company (1111.SR)

Saudi - Saudi Verzögerter Preis. Währung in SAR
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Börsenschluss: 03:18PM AST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
500.800
390.061
424.598
587.704
500.519
Abschreibung und Amortisierung
74.807
74.793
63.180
57.016
48.214
Änderung des Betriebskapitals
269.060
120.770
41.134
11.483
-3.306
Sonstiges Betriebskapital
499.803
253.684
371.305
548.073
569.758
Sonstige Posten (unbar)
-192.086
-186.770
-42.650
-2.576
-2.604
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
663.056
394.755
470.399
591.538
615.434
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-163.253
-141.071
-99.094
-43.465
-45.676
Erwerbungen, netto
-
-107.639
-35.000
0
-210.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.812.723
-559.598
-901.298
-1.990.510
-2.558.201
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
494.347
583.381
2.943.673
2.552.113
2.155.331
Sonstige Investitionsaktivitäten
115.715
117.093
24.817
3.219
3.999
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.473.357
-107.640
1.934.545
521.622
-654.547
Netto-Änderung bei Cash
-1.106.739
-68.212
2.032.629
-20.601
-171.689
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.054.541
2.118.826
86.197
106.798
268.488
Barbestand zum Ende des Zeitraums
947.802
2.050.614
2.118.826
86.197
96.798
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
663.056
394.755
470.399
591.538
615.434
Investitionsaufwand
-163.253
-141.071
-99.094
-43.465
-45.676
Freier Cashflow
499.803
253.684
371.305
548.073
569.758